老師，我問下我們用的進銷存和財務一體的金蝶軟件，現在是這樣，進銷存那邊庫管登記，各個費用都在他那用自己的記錄方式登記入系統，所以里面的采購銷售訂單的應收應付賬金額是不對的，但是他庫存數量是沒問題的，這樣影響我這邊財務記賬嗎

澤瑤 追問

2023-11-25 08:50

比如說他采購得訂單沒有付款也都做的已付金額，因為他那邊不清楚每筆的付款情況，所以都按采購金額登記的已付款，還有就是委托加工的，加工費做的其他支出單，然后出庫材料做的其他支出，虛擬了一個賬戶成品回來了就按材料+加工費分攤的成本入庫，所以我這邊有好多單據金額不對

鄒老師 解答

2023-11-25 08:55

你好，既然沒有付款，就不應當做已經支付的金額啊
應當做到里面的信息，和實際業務發生情況一致才是的

澤瑤 追問

2023-11-25 09:02

但是他那邊就是不清楚每筆付款情況，所以才都按一樣的做入庫單，我這邊做賬就按正常做，那我直接看我明細賬這樣也行吧

鄒老師 解答

2023-11-25 09:04

你好，不清楚每筆付款情況，那應當問一下到底有沒有付款，這樣才可以做到一致啊

澤瑤 追問

2023-11-25 09:06

業務比較多，如果付款了我們也不會通知他那邊的，

鄒老師 解答

2023-11-25 09:09

你好，那付款了或者沒有付款，雙方應當溝通一下才是的