幾個月票據沒做，開始建賬，要怎么做科目余額，每筆做分錄嗎

澤瑤 追問

2023-11-16 10:48

只有費用明細，但是不全，還有就是庫管那里做了進銷存，導出了一份庫存數量的表，數量和庫存是對的，財務這邊需要錄庫存的金額，我這邊從哪找數呢，只有一個進銷存的軟件，導出了一份庫存總量核對表，里面的金額我不確定對不對，和哪些單據核對數呢

玲老師 解答

2023-11-16 10:51

你好 原來有沒有賬 是這樣 回一下 

澤瑤 追問

2023-11-16 11:09

算是有賬，但是這個是個部門，賬登記在整個公司底下

玲老師 解答

2023-11-16 11:12

你好 按最后一期余額表錄入期初平衡就開始做賬  有差異的后面調整 

澤瑤 追問

2023-11-16 11:14

我們現在是把這個部門單獨出來做套賬

玲老師 解答

2023-11-16 11:16

原來有這樣的也是這樣處理，沒有這樣的，你就盤點數據錄入期初。

澤瑤 追問

2023-11-16 11:21

我從進銷存導出的庫存金額要核對數據嗎，問庫管那邊，因為有委外加工的，他那邊入庫出庫數量是對的，但是金額他不確定對不對，我要看哪些表核對一下呢

玲老師 解答

2023-11-16 11:22

這些都要核對數據的，要保證數據的準確性。