您好，我單位在開戶時存入了四筆錢，分別為醫療互助款、開戶費、轉賬手續費、賬戶維護費，現在對這幾筆錢做賬，存入我記的是借：銀行存款 貸：其他應付款，支出不知道怎么記了，如果是記借:其他應付款 貸:銀行存款，那就沒法表示出這幾筆是費用類，如果記借;管理費用 貸：銀行存款，那期末其他應付款有余額，但是錢明明已經交了，麻煩老師幫我看下

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:18

沒有理解老師，您的意思是借 管理費用  貸 其他應付款，然后借 其他應付款  貸 銀行存款嗎，這樣我也試過，期末還是其他應付款有余額

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:19

嗯對，其他應付款不是一借一貸嗎

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:21

老師您的意思是存入直接記借 管理費用  貸 其他應付款嗎？那銀行存款就變負數了，我們是新開戶，新把錢存進去

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:22

嗯對是這個意思的

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:23

可是銀行存款負數不對吧

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:23

你一開始銀行存款不可能沒有數據吧，不可能沒錢吧

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:24

就是沒有錢的，是新開戶的老師，這是第一筆業務，連同開戶費，轉賬手續費一起存進去的

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:25

存入的話，你可以是  借 銀行存款  貸 其他應付款，后期花銷，

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:30

老師您看，存入是借銀行存款100 其他應付款100，支出是借管理費用100   貸其他應付款100，借其他應付款100 銀行存款100，這樣其他應付款還是有余額100啊

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:32

不對的，存入是就借銀行存款100 其他應付款100  支出是借管理費用100 貸銀行存款100  啥時候有錢，啥時候再歸還的

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:33

那這其他應付款的余額100怎么辦呢，明明管理費用都支出了啊

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:33

你要有錢了還給人家啊，現在是掛賬

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:36

這個錢就是我們自己的啊，不用還給誰啊，我還是沒理解您的意思，而且其他應付有余額，他不讓我記下個月的賬

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:37

這錢就是開戶的時候存進去的，也找不到是誰存的了沒有地方還

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:37

其他應付款，貸方余額，這個錢誰轉近來的？

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:38

這個錢就是開戶一起存進去的，已經是19年的事了，找不到是誰存的，沒有人可以還

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:38

那你就只能轉營業外，借 其他應付款 貸 營業外收入

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:42

老師您的意思是借銀行存款100 其他應付款100，支出是借管理費用100   貸其他應付款100，借其他應付款100 銀行存款100 借 其他應付款100 貸 營業外收入100，這樣？

小鎖老師 解答

2023-10-12 11:44

不是，存入是就借銀行存款100 其他應付款100  支出是借管理費用100 貸銀行存款100   然后 借 其他應付款 貸 營業外收入

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:48

老師，那這個錢如果是通過別的賬號還了呢，該記什么科目啊

小鎖老師 解答

2023-10-12 12:00

你還款肯定是通過銀行存款