我們跟中建五局合作，然后中建五局那邊通過建信融通有限責任公司（第三方融資公司）轉入100萬貨款，同時產生了一筆12925元的利息劃扣，和扣了1000元的手續費。需要怎么做賬？

Lucky girl 追問

2023-09-07 14:18

不是融資租賃。我們跟中建五局合作，我們賣東西給中建五局，然后中建五局那邊通過建信融通有限責任公司（第三方融資公司）轉入100萬貨款，同時產生了一筆12925元的利息劃扣，和扣了1000元的手續費。

樸老師 解答

2023-09-07 14:25

同學你好
手續費有發票嗎

Lucky girl 追問

2023-09-07 15:55

手續費和利息劃扣都沒有發票

樸老師 解答

2023-09-07 16:04

同學你好
沒有發票這個要調增的

Lucky girl 追問

2023-09-07 16:17

我現在問的是怎么做賬務處理呢，老師

樸老師 解答

2023-09-07 16:20

同學你好
借管理費用

貸銀行存款
這樣

Lucky girl 追問

2023-09-07 17:20

我剛問了一下，是有發票的，但是要下個月才能開回來

樸老師 解答

2023-09-07 17:24

同學你好
這個沒事的
發票開來附在分錄后面

Lucky girl 追問

2023-09-07 18:30

跨月了，附不了在后面。中建五局那邊通過建信融通有限責任公司（第三方融資公司）轉入100萬貨款，然后銀行回單上，付款人和收款人都是我司，這個收款的分錄怎么做？直接借銀行存款  貸應收賬款-中建五局嗎

樸老師 解答

2023-09-07 18:44

對的

分錄是這樣做的

Lucky girl 追問

2023-09-07 18:47

手續費和利息劃扣，都是借管理費用嗎？分別二級科目是什么

樸老師 解答

2023-09-07 18:49

手續費和利息費就可以
分開設置

Lucky girl 追問

2023-09-07 19:00

不是財務費用嗎？

樸老師 解答

2023-09-07 20:05

銀行收的手續費是財務費用手續費