組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大，這句話為什么是錯(cuò)的？是不是要分兩種情況，正相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小，負(fù)相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大呢？老師，謝謝！

答： 您好，對(duì)的，這個(gè)是分情況考慮的

A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？

答： 學(xué)員你好，只要相關(guān)系數(shù)不是1，都可以分散風(fēng)險(xiǎn)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

B哪里錯(cuò)了？相關(guān)程度越高，就是相關(guān)系數(shù)越大，那么分散風(fēng)險(xiǎn)就越弱，不對(duì)？

答： b選項(xiàng)沒(méi)有說(shuō)明相關(guān)程度是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)，正相關(guān)程度越高才會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)越若哦~