請問老師有沒有出納交接的模板

玲老師 解答

2023-05-12 18:16

交時，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收。

2、現金、有價證券必須與帳簿記錄保持一致，不一致時，移交人員必須限期查清。

3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。

4、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應該編制銀行存款帳戶余額調節表調節相符，各種財產物資和債權債務的明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符;必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

5、移交人員經管的票據、印章和其它實物等，必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。

6、移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應當繼續使用移交的會計帳簿，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續性。

玲老師 解答

2023-05-12 18:16

財務工作移交清單(二)
  移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

  一、交接日期：

XX年X月X日

  二、具體業務的移交：

1、庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

2、庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

3、銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

  三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1、本年度現金日記帳一本;

2、本年度銀行存款日記帳二本;

3、空白現金支票XX張(XX號至XX號);

4、空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

5、托收承付登記簿一本;

6、付款委托書一本;

7、信匯登記簿一本;

8、金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9、銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

  四、印鑒：

1、XX公司財務處轉訖印章一枚;

2、XX公司財務處現金收訖印章一枚;

3、XX公司財務處現金付訖印章一枚;

  五、交接前后工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

  六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

  移交人：XX(簽名蓋章)

  接管人：XX(簽名蓋章)

  監交人：XX(簽名蓋章)

XX公司財務處(公章)

XX年X月X日

兄臺 追問

2023-05-12 18:40

謝謝老師 ，用心了這么全面，我自己找都是不能復制要錢呢 ，非常滿意 ，謝謝老師

玲老師 解答

2023-05-12 18:43

不客氣的，祝您工作愉快，問題解決，請好評。謝謝。