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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2023-05-03 21:06

同學你好，這樣的邏輯是對的。

萬良秀 追問

2023-05-03 21:23

老師，您好，我們是建筑業，在合伙人龔總經營了九個月才進場經營，工地一直未算過帳，龔總說他自籌款230萬(無憑證有爭議)用于前期運營，外單位有借入款264萬(有憑證），我用：營業收入減成本費用得出利潤，然后再用銀行余額+其他應收押金-其他應付借入款-本期利潤，得出超額171萬為龔總個人墊付部分，避免無憑證的爭議，這樣對嗎？

萬良秀 追問

2023-05-03 21:32

老師您好，有緣幸會又遇上您，我記得之前找您咨詢過這個問題，這幾天一直在和對方對賬，對方給材料不爽快，且不發現問題就不告知真相，所以我想直接用這種方法倒推他們前期的墊付款，不知道這樣的邏輯是否正確，謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2023-05-03 21:41

同學你好，這樣對的，這樣的邏輯合理。如果有資產的話，最好再加上資產。

萬良秀 追問

2023-05-03 21:45

老師   我只是按照建筑人材機做了簡單的歸集  先把他的墊付款確認了   等后期再把資產加上去行嗎

王雁鳴老師 解答

2023-05-03 21:48

同學你好，不行，要先把資產加上去，計算投資款。

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相關問題討論
同學你好，這樣的邏輯是對的。
2023-05-03 21:06:07
尊敬的學員您好！往來不會有影響。可以新建賬套時候，在原來基礎上做一筆調整分錄，這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好，具體的是什么業務的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你開的收據 ；? 押金要退還是做 ：借銀行存款貸其他應付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學你好 1.其他應收款是指企業除應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利和應收利息以外的其他各種應收及暫付款項 內容包括：（1）應收的各種賠款、罰款，如因企業財產等遭受意外損失而應向有關保險公司收取的賠款等； （2）應收的出租包裝物租金； （3）應向職工收取的各種墊付款項，如為職工墊付的水電費、應由職工負擔的醫藥費、房租費等； （4）存出保證金，如租入包裝物支付的押金； （5）其他各種應收、暫付款項 2.其他應付款是指企業除應付票據、應付賬款、預收賬款、應付職工薪酬、應交稅費、應付利息、應付股利等經營活動以外的其他各項應付、暫收的款項，如應付短期租賃固定資產租金、應付低價值資產租賃的租金、應付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個一個是核算收到的錢，一個是付出去的錢，其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應收款，因為到期押金是可以收回來的，支付時會形成到期收回押金的權利（即資產）；收取押金一方作為其他應付款，因為到期要把押金退回去，收取時會形成到期退還的義務（即負債）
2022-03-29 23:37:22
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