公司的房租，個人轉到物業了，這要怎么做賬開票呢？個人不是法人

七仔 追問

2023-04-27 16:41

那這要怎么做賬

向陽老師 解答

2023-04-27 16:42

個人墊付的，讓他回來報銷啊
借：管理費用-物業費
貸：其他應付款-個人

七仔 追問

2023-04-27 16:43

票可以抵扣嗎？

向陽老師 解答

2023-04-27 16:43

您好，同學，是可以抵扣的

七仔 追問

2023-04-27 16:45

個人轉的水電費和租金都包含在里面了

向陽老師 解答

2023-04-27 16:46

您好，同學
管理費用-水電費
            -物業費

七仔 追問

2023-04-27 16:51

先計提，后面他來報銷的話，就直接借：其他應付款—個人   貸：銀行存款

七仔 追問

2023-04-27 16:52

普票是不是不能抵扣呀

向陽老師 解答

2023-04-27 16:53

您好，同學，
先是發票過來了，做計提
然后銀行回單有了給他：借：其他應付款—個人 貸：銀行存款

七仔 追問

2023-04-27 17:28

還有就是，個人股權的，開始客戶入了賬，公司轉到證券賬戶。我們做賬是借：銀行存款；貸：其他應付款-往來款

七仔 追問

2023-04-27 17:29

那這樣證券賬號中有虧有益，那這樣中間差要怎么做賬呢？

向陽老師 解答

2023-04-27 17:34

這個你們算作交易性金融資產的吧

七仔 追問

2023-04-27 17:35

只是幫客戶買，公司是第三方

向陽老師 解答

2023-04-27 17:36

那虧損就是和您公司無關的吧

七仔 追問

2023-04-27 17:37

是的，與我們公司無關，不過會在收取管理費

七仔 追問

2023-04-27 17:39

然后公司賬號的錢，是法人借款給公司。那要怎么還款給法人呢？會不會產生稅呢？

向陽老師 解答

2023-04-27 17:48

您好，同學，請稍等下

向陽老師 解答

2023-04-27 18:11

這個你可以計入。比如借投資收益貸。其他投幣資金。 直接還錢就可以了，不會有稅的。

七仔 追問

2023-04-27 18:29

開始是這樣做賬的，客戶委托公司買證券。公司是第三方，第一步客戶轉錢到賬號上，借：銀行存款；貸：其他應付款-往來款；第二步  借：其他應收款—證券戶；貸：銀行存款；那后續如有虧損或者收益，要怎么做賬呢？

向陽老師 解答

2023-04-27 18:31

您剛才說是法人借款給公司，是法人買的還是客戶買的啊？證券

七仔 追問

2023-04-27 18:33

有2筆是客戶轉到公賬，公賬轉證劵戶。后面開始客戶轉私賬給法人，法人轉公章

向陽老師 解答

2023-04-27 18:43

你好，你第二步應該計入其他貨幣資金。 然后他如果比如賺的錢，你就借其他貨幣資金，貸，待處理財產損益。

七仔 追問

2023-04-28 09:40

結賬了，怎么調整呢？

向陽老師 解答

2023-04-28 09:47

現在結賬了，你是直接把錢給回的人家是嗎？