請教：比如2023.2月做憑證時忘記做 借:預付賬款-A客戶 1000元，在2023.3月時做了 貸：預付賬款-A客戶 1000元，現在導致科目余額表 預付賬款的A客戶貸方掛有1000元，我現在要怎樣平掉

米粒 追問

2023-04-19 18:08

完整憑證：借：管理費用-租金
                        應交稅費_增值稅_進項稅額
                  貸：預付賬款_A客戶
因為我是幾個憑證做到一起 貸方就是銀行存款

廖君老師 解答

2023-04-19 18:13

您好，那2月憑證分錄沒做，3月我們不用這個  預付賬款_A客戶，用  銀行就可以了，我的理解是不是錯了啊

米粒 追問

2023-04-19 18:53

但是去年的 跨年了 不好退回修改

廖君老師 解答

2023-04-19 19:37

您好，第1條信息都是2023年啊，
這是202303月分錄
完整憑證：借：管理費用-租金
應交稅費_增值稅_進項稅額
貸：預付賬款_A客戶
那202302月分錄能告訴 我么

米粒 追問

2023-04-20 14:44

第1條信息 我是比如2023年 總之現在是跨月 不能反結賬去修改

廖君老師 解答

2023-04-20 14:53

您好，我明白您意思，未做那個分錄  本來是  借 ：預付賬款_A客戶   貸方是啥呢，這個科目也要對應看要不能調整

米粒 追問

2023-04-20 14:58

2月憑證  
借：管理費用-租金
       應交稅費_增值稅_進項稅額
貸：銀行存款

3月憑證
借：管理費用-租金
       應交稅費_增值稅_進項稅額
貸：預付賬款_A客戶
       銀行存款

廖君老師 解答

2023-04-20 15:08

您好啊，明白了，就是我們費用和進項稅重復做了，本來 2月     借 ：預付賬款_A客戶   貸：銀行
那現在  借：借：管理費用-租金  （負）
應交稅費_增值稅_進項稅額  （負）
貸：：預付賬款_A客戶  （負）    就平了