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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-18 12:36

私募基金公司自己發行私募產品現收到20%的業績報酬。直接從規模里面提業績報酬到托管賬戶，托管賬戶在支付到銀行賬戶。確認收入繳納增值稅的時的借方用按個科目呢？

獨特的螞蟻 追問

2023-04-18 12:37

易 老師 解答

2023-04-18 13:12

同學您好，收到投資款  的賬是怎樣做的

獨特的螞蟻 追問

2023-04-18 13:46

借方：其他貨幣資金 貸方：交易性金融資產負債

獨特的螞蟻 追問

2023-04-18 13:47

購買的時候：借方：交易性金融資產  貸方：其他貨幣資金 。

易 老師 解答

2023-04-18 13:54

所以這個科目應當用交易性金融負債

獨特的螞蟻 追問

2023-04-18 13:56

老師可以付費電話咨詢嗎

易 老師 解答

2023-04-18 14:20

平臺這里是不能線下聯系的

獨特的螞蟻 追問

2023-04-18 14:24

那這個分錄要怎么寫呢？

易 老師 解答

2023-04-18 14:33

就把您紅色的定的那一行改成交易性金融負債就可以了

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私募基金公司自己發行私募產品現收到20%的業績報酬。直接從規模里面提業績報酬到托管賬戶，托管賬戶在支付到銀行賬戶。確認收入繳納增值稅的時的借方用按個科目呢？
2023-04-18 12:36:36
基金分配本金時怎么做賬
2023-11-14 16:36:17
您好，建議到以下網址學習資產管理公司的賬務處理。 財政部關于印發《金融資產管理公司會計制度 －－會計科目和會計報表》(試行)的通知 http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/caizhengbuwengao2000/caizhengbuwengao200011/200805/t20080519_21578.html
2022-02-24 16:41:41
你好，這里的具體處理 你參考一下這里的整理處理 【【案例講解】私募基金日常常見賬務處理實例！-正保會計網校(原名中華會計網校)_手機網】https://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/fe20200925163142.shtml
2022-02-22 12:15:13
同學你好 1基金管理公司的財務核算與一般有限責任公司沒有區別，按照一般公司核算要求建賬即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企業。多數基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。 3、合伙制企業會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現在所有者權益上。一般公司所有者權益下設：實收資本、資本公司、盈余公積、未分配利潤等；合伙企業為合伙人資本，下設：合伙人原始投資（核算合伙人為合伙企業投資的資本減去抽回的資本）、合伙人提款（合伙人從合伙企業提走的資金，含工資等）、合伙人損益（指合伙企業經營情況）。另外，股東權益變動表也變為合伙人資本變動表。 4、一般情況下，合伙人提款、合伙人損益兩個科目余額在年末全部轉入合伙人資本中，因為普通合伙企業承擔無限責任，有限合伙人承擔有限責任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合伙人的資本。 5、提到的基金管理管理公司，屬于一般的有限責任公司，核算上與一般企業沒什么兩樣。
2022-03-18 11:07:37
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