員工去年報銷的費用，發現票據錯誤，要沖回去年的費用，分錄應該怎么寫

結實的發箍 追問

2023-04-16 20:00

是否可以這樣子.由以前年度損益結轉到本利潤，再由本年利潤轉到未分配利潤

易 老師 解答

2023-04-16 20:03

同學您好，你好，可以的， 沒問題

結實的發箍 追問

2023-04-16 20:08

明白了，謝謝老師

結實的發箍 追問

2023-04-16 20:21

老師，你好，問題是結轉了，資產負債表不平，如果不結轉可以嗎？

易 老師 解答

2023-04-16 20:22

不客氣，有空給五星好評。

結實的發箍 追問

2023-04-16 20:25

不結轉可以嗎？結轉資產負債表不平呢

易 老師 解答

2023-04-16 20:33

同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的

結實的發箍 追問

2023-04-16 20:41

結轉后，資產負債表里的里負債和所有者權益的數，與資產不一致，是以前年度損益余額的兩倍，如以前年度是10萬，資產是30萬，結轉后負債與權益是50萬，不結轉是差10萬(不結轉時負債與權益是40萬），結轉后差20萬，這是什么問題，我想了一天也想不出來。。

易 老師 解答

2023-04-16 20:45

同學您好，調整分錄方向影響吧,可以用負數表示方向相反

結實的發箍 追問

2023-04-16 20:46

對的，我也想到了，謝謝，我再試試看

易 老師 解答

2023-04-16 20:50

你好，可以的， 沒問題

結實的發箍 追問

2023-04-16 21:09

麻煩老師幫忙理一下，她之前是這樣子做的，借：其他應該收，10萬，  貸：以前年度    借以前年度，貸未分配利潤，請問是不是科目用錯了，反正現在怎么做資產負債表都不可以平

易 老師 解答

2023-04-16 21:13

不客氣，有空給五星好評。