老師好，供應商在2022年開出2873000元發票給我們，我們支付了536200元，我公司年末應付款余額是2336800元，年末供應商發出企業詢證函，往來款部分是這樣標示的，應收貴單位款是2573101.89元，開票應收款2584800元，暫估應收款是-11698.11元，2584800+（-11698.11）＝2573101.89元，我咨詢了對方的審計公司，審計公司說是質保金，那我應該怎樣跟對方對賬，我作為應付方，我需要計提質保金嗎

黃謙 追問

2023-04-13 15:38

請問老師，我按什么基數計提質保金，我作為應付方，為什么要計提

樸老師 解答

2023-04-13 15:45

同學你好
你不用計提
你只需要扣的做往來科目就可以

黃謙 追問

2023-04-13 16:05

老師好，我年末余額2336800就不用動了吧，對方的余額是那樣，對不上就對不上，是吧

黃謙 追問

2023-04-13 16:07

那對方提的這個質保金是針對開給我方發票的嗎

樸老師 解答

2023-04-13 16:11

同學你好
對的
開給你們發票

黃謙 追問

2023-04-13 16:12

那這樣，我應該怎么對賬，對哪個數

樸老師 解答

2023-04-13 16:19

同學你好

直接開就可以了

樸老師 解答

2023-04-13 16:19

你做往來就可以了

他給你開全額的
不付的部分做往來

黃謙 追問

2023-04-13 16:48

那我應該怎么對賬，按對方詢證函上的數，跟我是對不上喔

樸老師 解答

2023-04-13 16:52

同學你好
為啥對不上呢

黃謙 追問

2023-04-13 17:12

不知道，我再跟對方核實一下，謝謝老師

樸老師 解答

2023-04-13 17:19

好的
滿意請給五星好評，謝謝