我們是公司形式的私募證券基金公司，然后，請教做過此行業的老師，指點一下，幾個問題1.需要記錄幾個賬戶的賬務，我目前處理的只是銀行的基本賬戶，然后，我溝通后了解到，有托管戶，基金戶，募集戶，這些，是否都需要入賬，具體我應該如何做，問題2：在哪里關鍵的時點記錄產品價值的變動，是否記錄公允價值變動等等， 問題三：我們去年九月份發布了兩個基金產品，這個是否做賬.如何做，

@ 追問

2023-04-11 10:34

就是我們去年9月份還發布了兩個基金產品呢，我當時也沒做賬，我是做傳統會計的，只是依據銀行賬戶，沒有去看募集戶，托管戶和基金戶那些

小林老師 解答

2023-04-11 10:13

您好。1記錄公司的銀行存款賬戶即可，2業務人員進入后臺可以確認數據，3根據取得收入做賬

小林老師 解答

2023-04-11 10:14

您好。您企業的主營業務是投資股票還是？

小林老師 解答

2023-04-11 10:23

您好，您投資的是股票，那就只記錄自己的銀行賬戶

小林老師 解答

2023-04-11 10:36

您好，月末看下管理費收入。計提主營業務收入，