洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 14:49

我是B公司，A預(yù)付B公司45000元，還B應(yīng)收的石仔款，加代墊運(yùn)費(fèi)，實(shí)應(yīng)退36667.81，（45000-22183.26+13851.07=36667.81）

鄒老師 解答

2023-03-25 14:53

你好，這里的預(yù)付與應(yīng)收之間，有什么關(guān)系嗎？ 
麻煩先給個(gè)正面回復(fù)，好嗎

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 14:59

供應(yīng)商和客戶的關(guān)系，如果不是，能比喻下嗎

鄒老師 解答

2023-03-25 14:59

你好，既是供應(yīng)商，也是客戶？ 

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 15:02

是的，可以這么說(shuō)，他幫忙墊運(yùn)費(fèi)，同時(shí)欠我們的貨款

鄒老師 解答

2023-03-25 15:05

你好，站在B公司的角度
A預(yù)付B公司45000元，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
代墊運(yùn)費(fèi)，借；應(yīng)收賬款，貸：銀行存款
退回的時(shí)候，借：預(yù)收賬款，貸：銀行存款

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 15:13

做流水時(shí)可以這樣寫嗎
1.收到何亮經(jīng)手（長(zhǎng)壽）交來(lái)-預(yù)付款45000
2.支付何亮經(jīng)手（長(zhǎng)壽）報(bào)銷-2月份05石貨款22183
3.收到何亮經(jīng)手（長(zhǎng)壽）交來(lái)-代墊運(yùn)費(fèi)13851
謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 15:14

你好，如何做流水賬，這個(gè)是沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的。
是可以這樣的

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 16:14

A付款還B錢呢，分錄？，謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 16:15

你好，站在B公司的角度，A付款還B錢
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 16:18

讓B公司立場(chǎng)的話，你這樣的分錄相當(dāng)于第一筆銀行增加，付貨款銀行增加，代墊運(yùn)費(fèi)和退回時(shí)是銀行減少，，不對(duì)應(yīng)我的賬，我的帳是預(yù)收+運(yùn)費(fèi)-付貨款=退回時(shí)，而你的是預(yù)收+付貨款-運(yùn)費(fèi)=退回時(shí)

鄒老師 解答

2023-03-25 16:19

你好，站在B公司的角度，A付款還B錢，B的銀行存款本來(lái)就會(huì)增加啊 

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 16:20

而且你的帳（退回時(shí)）數(shù)據(jù)不對(duì)，不相等 ，謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 16:21

你好，具體是哪一筆數(shù)據(jù)不對(duì)呢？ 

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 16:27

代墊運(yùn)費(fèi)時(shí)的分錄，謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 16:28

你好，代墊運(yùn)費(fèi)時(shí)的分錄是
借；應(yīng)收賬款，貸：銀行存款
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 16:29

是借：銀行存款
貸：應(yīng)收帳款
是嗎

鄒老師 解答

2023-03-25 16:29

你好，代墊運(yùn)費(fèi)時(shí)的分錄是
借；應(yīng)收賬款，貸：銀行存款（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

洛米矜 追問(wèn)

2023-03-25 16:31

是這個(gè)分錄，應(yīng)該是收到代墊運(yùn)費(fèi)

鄒老師 解答

2023-03-25 16:32

你好，收到代墊運(yùn)費(fèi)
借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款