老師請幫我看一下資產負債表哪里出問題，資產負債表不平，這要怎么調呢？

福鋒 追問

2023-03-22 09:38

哦！老師幫看一下丁字賬戶，不知道要怎么調了，

郭老師 解答

2023-03-22 09:41

本年利潤應該只有一個借方才對。

郭老師 解答

2023-03-22 09:41

不是本年利潤，你怎么調整的？

福鋒 追問

2023-03-22 10:32

結轉本年利潤的

郭老師 解答

2023-03-22 10:35

本年利潤結轉到哪個科目里面了？

福鋒 追問

2023-03-22 10:42

結轉到 利潤分配--未分配利潤
      借：利潤分配--未分配利潤
  貸：本年利潤

郭老師 解答

2023-03-22 10:44

你好。你的利潤分配，未分配利潤在這個釘子賬上嗎？

福鋒 追問

2023-03-22 10:50

是的 做會計分錄的時候，記到丁字賬戶上的，管理費用結轉的時候在借方是在 本年利潤嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 10:51

對的，是的，是這么做的。

福鋒 追問

2023-03-22 11:01

老師是對的公式有誤，未分配利潤的公式弄到利潤分配去了，當月科目余額表的余額要填到下月科目余額表的期初余額嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 11:04

對的，是的，需要這么做的。

福鋒 追問

2023-03-22 11:21

老師未分配利潤當月結轉到下個 月，下個月做結轉本年利潤的時候也要加上個月的未分配利潤嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 11:22

他也在未分配利潤期出里面的。

福鋒 追問

2023-03-22 11:43

嗯 ，結轉了，當月科目余額表的余額填到下月科目余額表的期初余額，下個月科目余額表平了，就是資產資產負債表不平，差額是上個月的未分配利潤的數，

郭老師 解答

2023-03-22 11:45

你好，這個不清楚了，你問一下你軟件設置的公式吧。

福鋒 追問

2023-03-22 14:16

哦！老師 這個月結轉本年利潤做會計分錄是上個月的未分配 利潤，也做在一起嗎？

郭老師 解答

2023-03-22 14:22

你好，當月結轉當月的本年利潤不會牽扯到上一個月的，如果是未分配利潤的話，它的期末余額是從開業到現在的累計都在里面。

福鋒 追問

2023-03-22 14:35

哦！老師那您幫忙看這個表還有問題不

郭老師 解答

2023-03-22 14:37

從表格里面看，暫時是沒有問題。

福鋒 追問

2023-03-22 14:47

好的  感謝 老師您啦！

郭老師 解答

2023-03-22 14:50

不用客氣，工作愉快。