老師，21年事務所審計到貨幣資金增加4546.27 ，找不到原因，但是報表里貨幣資金增加了 4546.27 ，應付利潤 負數 其他應付款負數 資產負債表數據調到 其他應收款。 這個怎們通過憑證調下呢，每次的報表都得修改

癡情的柜子 追問

2023-02-07 15:04

貨幣資金減少4546.27  ，這個找不到原因最近審計報告里貨幣資金減少了 4546.27  
這個怎么調下呢，要不然每次的報表都得修改

meizi老師 解答

2023-02-07 15:08

你好；     不會直接調整的； 去看看是不是少做了成本費用導致的  

癡情的柜子 追問

2023-02-07 15:10

確定是找不到原因，

癡情的柜子 追問

2023-02-07 15:13

20年的年末 和 21年的期初數據不一致，找不到原因，最后資產負債表上少了 4546.27 
但是我的軟件里一直是原來的數據的。

meizi老師 解答

2023-02-07 15:16

你好； 去核對你的數據哈 ；   看是不是你      期初調整過了數據   

癡情的柜子 追問

2023-02-07 15:25

當時是找不到原因，報表上比賬上少了，這個數據怎么調
我重新建個賬套么，以后的最起碼期初期末能對住，現在的明細賬期初期末對不住

meizi老師 解答

2023-02-07 15:30

 你好 ；     可以重新建賬；但是你 期末數據要 檢查錄入好   

癡情的柜子 追問

2023-02-07 15:42

期末數據要重新手動修改了。軟件里的都照不住了

癡情的柜子 追問

2023-02-07 15:44

那其他應付款的余額 資產負債表里放到其他應收里，這用不用調整啊

meizi老師 解答

2023-02-07 15:47

 你好；         你其他應付款 體現在其他應收款負數金額嗎   

癡情的柜子 追問

2023-02-07 16:12

其他應付款明細是負數的，調整到其他應收正數

meizi老師 解答

2023-02-07 16:13

你好 ；   可以的； 那就對的哈   

癡情的柜子 追問

2023-02-07 16:20

可以再從一張憑證上調整么 
借 其他應收  貸 其他應付  
借其他應收  貸應付利潤

meizi老師 解答

2023-02-07 16:21

你好； 可以的； 你可以單獨做調整下分錄