當時開票時贈送的商品沒有體現在發票上，但是主商品價格包含了贈送的價格，現在跨年了，需要出庫存，怎么做賬務處理呢？

摩登 追問

2023-02-03 09:55

對，我是開票方，當時贈品是有入庫單獨入庫的。

meizi老師 解答

2023-02-03 09:56

你好； 入庫了。  你  是贈品和貨品一起銷售出去的話； 那就一起來結轉成本即可 ；借主營業務成本 貸庫存商品  （包括贈品和貨品部分  ）

摩登 追問

2023-02-03 10:02

對，當時已經做了這個結轉成本分錄，問題是庫存表當時忘記做出庫了，贈送的商品還在庫存表里面，已經跨年了，現在我要怎么把這個商品從這個庫存表出去呢

meizi老師 解答

2023-02-03 10:03

你好；  你補做出庫即可；   補去做一筆即可 ；   你倉庫去做一筆   銷售出庫或者其他出庫單 

摩登 追問

2023-02-03 10:09

分錄要怎么處理嗎

meizi老師 解答

2023-02-03 10:10

你好； 你之前不是已經走 結轉分錄了嗎 ?  你結轉 已經包括了這部分 贈品和貨品的金額 成本了嘛 ； 就不單獨做分錄了 

摩登 追問

2023-02-03 10:25

對，但是我補一個出庫存，期末的庫存商品跟我報表的庫存商品金額會對不上

meizi老師 解答

2023-02-03 10:26

你好；    補一個出庫單即可 ； 系統去補做   

摩登 追問

2023-02-03 10:33

出庫單有，我意思是庫存表我是手動做的，庫存表我肯定是要做這個商品的減少對吧！同時報庫存商品期末余額不是要和庫存表的期末余額一致嗎

meizi老師 解答

2023-02-03 10:34

你好；     1.是的； 因為你已經出庫了。 如果庫存數據 有多一個； 你就得還得做下 出庫的  

摩登 追問

2023-02-03 11:26

這樣我直接做補出庫，相當于庫存表的期末庫存余額少了嘛，我賬面的庫存沒有結轉，相當于報表的庫存余額跟庫存表的期末余額對不上，會相差這個補出庫的金額

meizi老師 解答

2023-02-03 11:27

你好；     你賬上不是之前結轉過了嗎 ？ 怎么會  差異了 賬面數據  ； 你只是財務潤軟件里面   少出庫而已； 不是嗎 

摩登 追問

2023-02-03 11:39

對的，我少出庫，這次出庫的話，庫存表商品不是少了嗎？和我目前的報表余額就對不上了

meizi老師 解答

2023-02-03 11:40

你好； 你出庫后； 你財務軟件就會減少庫存 1的 ；  你賬上數據  結轉后就不重復操作了 ； 我  懷疑你系統和你賬面不一致 。 你之前每個月都盤點 了數據了嗎 ？ 正常你做賬了分錄后 結轉過后； 你的庫存數據 已經和你 財務軟件的庫存 數據應該一致了。 怎么還會少1 ； 奇怪了