老師，22年12月份銀行手續費分錄錯了，已經結轉到1月份了。系統不能反結賬轉上年 錯誤分錄:銀行存款15 貸:其他支出15 1月份怎么調賬？

k1 追問

2023-02-02 11:04

這個系統沒有財務費用，用:其他支出，做手續費

k1 追問

2023-02-02 11:06

老師你幫忙看看看

小鎖老師 解答

2023-02-02 11:07

那今年這個手續費返還了嗎？

k1 追問

2023-02-02 11:09

這么做是不是不對

小鎖老師 解答

2023-02-02 11:13

你可以直接做 借 其他支出 待 銀行存款

k1 追問

2023-02-02 11:23

直接做銀行對不上，12月屬于銀行錯記增加15  正常:其他支出15
貸:銀行15    這個沒有以前年度損益調整科目，有分配收益_未分配收益

小鎖老師 解答

2023-02-02 11:27

那你就按照分配收益這個來把

k1 追問

2023-02-02 11:40

那我這個分錄是那有問題

小鎖老師 解答

2023-02-02 11:53

你做的那個沖銷的是對的