つばめ 追問

2017-08-02 18:54

數(shù)據(jù)沒有問題，只是1到6月做賬時沒有用二級明細(xì)科目，后面領(lǐng)導(dǎo)要求要做細(xì)點(diǎn)，就加上了明細(xì)科目，這就導(dǎo)致科目余額表和匯總表出現(xiàn)問題，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因?yàn)橐婚_始沒有明細(xì)科目，就這個月開剛設(shè)置了明細(xì)科目，現(xiàn)在做出來的科目余額表和匯總表里新加的明細(xì)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

つばめ 追問

2017-08-03 08:38

就是要把前面1到6月的全部加上面明科目這樣整體調(diào)整嗎，只有這個辦法嗎？因?yàn)榇蟠笮⌒〉目蛻魧?shí)在太多，真要調(diào)整耗時有點(diǎn)長，有其它辦法嗎？

方老師 解答

2017-08-02 18:02

你看是期初余額造成的，還是發(fā)生額變動后造成的，從什么開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。 
負(fù)數(shù)是否因?yàn)槟闾崆邦A(yù)收了貨款。

方老師 解答

2017-08-02 20:13

是因?yàn)槟阍O(shè)二級明細(xì)科目與之前數(shù)據(jù)不銜接造成的，應(yīng)該把之前的按明細(xì)科目拆分作為期初余額進(jìn)行對接。

方老師 解答

2017-08-03 11:49

是的，不然你新設(shè)的二級科目與之前的一級科目余額不銜接。