就是我們有一家新辦小規模企業在12月份的時候開具了4萬多的銷售發票 同時借入了關聯公司76萬左右借款 完后現在報表肯定不平，如何讓報表能左右相等？

郭老師 解答

2023-01-10 16:47

貸款的，借銀行貸其他應付款，貨幣資金和其他應付款都是增加76萬。

宋世英 追問

2023-01-10 16:50

注冊資本未實際繳納

郭老師 解答

2023-01-10 16:51

你好，沒有收到不用做。

宋世英 追問

2023-01-10 16:52

老師，我們開具的銷售發票是之前的老賬   而我們新辦的小規模企業一直沒有發生任何業務，只是為了收錢就開具了發票，開票金額已經到賬   從其他關聯公司借入的款也已經到賬

宋世英 追問

2023-01-10 16:52

所以我的報表就不平了

郭老師 解答

2023-01-10 16:53

你好，收入類的結轉到了本年利潤嗎？你看一下你的未分配利潤有沒有金額？

宋世英 追問

2023-01-10 17:04

這2張表就是我從軟件導出來的  憑證最后做了2筆分錄后期末值才相等    但是期初值就不平了 分錄的1#-5#都是真實業務  后2筆我是為了報表相等而做的憑證

郭老師 解答

2023-01-10 17:06

年初余額，你這里就不評年初余額是什么原因，你是填寫的哪一個月的，這個是去年12月末的。

宋世英 追問

2023-01-10 17:10

我們這個新辦的企業是8月分成立的，之后就一直沒有業務發生    只有12月份要收之前關聯公司欠款才開具的銷售發票的

郭老師 解答

2023-01-10 17:13

八月份成立的，你的期初都應該是零。

宋世英 追問

2023-01-10 17:15

12月開的銷售票   完后貨款12月到賬

宋世英 追問

2023-01-10 17:15

再就是從關聯公司借入76萬左右   完后就是利息收入   就沒別的業務了

郭老師 解答

2023-01-10 17:16

你好，那你這個財務報表不對，把你的期初修改了。

宋世英 追問

2023-01-10 17:17

老師你好 怎么修改？

郭老師 解答

2023-01-10 17:20

把你的氣處改成零，你這里面的業務是什么時間做的？