老師好，我想問一下，資產負債表的期末余額-期初余額≠利潤表的凈利潤，那個差額我在庫存商品里相加減就平了，但是這樣做庫存商品的余額跟實際又對不上了，我要怎么調

逢考必過 追問

2022-11-19 17:16

因為在EXCEL里做的，我沒做過，我看報表前會計也沒有做過

逢考必過 追問

2022-11-19 17:17

我接手時老板娘說只要報表做平就行，所以我看資產負債表的期末余額-期初余額有余額時，直接在庫存商品里相加減，但昨天老板娘說我庫存商品跟實際對不上，所以要把之前的報表重新做

郭老師 解答

2022-11-19 17:21

那也不對，你調整了庫存商品，你得做賬務處理
你做庫存商品是做盤虧盤盈。

逢考必過 追問

2022-11-19 17:39

所以現在重做，就不知道用哪個科目

郭老師 解答

2022-11-19 17:45

你這個期初余額是不是自己重新錄入的，根據什么來做的

逢考必過 追問

2022-11-19 18:12

是前會計留下的

郭老師 解答

2022-11-19 18:15

你接著之前的做
不一致的看從幾月份開始不一致

然后去看下明細賬
利潤分配未分配利潤是不是調整過

逢考必過 追問

2022-11-19 19:11

19年12月老師

郭老師 解答

2022-11-19 19:13

看他當月利潤分配明細帳