老師講解決方法，跟公式，是否不一樣啊？公式，我看不懂， 麻煩老師解析一下

老師講解決方法，跟公式，是否不一樣啊？公式，我看不懂， 麻煩老師解析一下

答： 尊敬的學員您好，這個是一致的，方差等于每種情況的收益率減去期望收益率后的平方*每種情況的概率。

[圖片]老師，這題看不懂解析，麻煩老師講解一下？F/A是指什么？

答： 同學你好，我給你解答，

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

看不懂解析，麻煩老師解答一下

答： 您好，主要是這個定義接觸得不多 貝塔β等于某資產和市場協方差除以市場方差（市場標準差*市場標準差） β系數＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系數＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某項資產的風險收益率/市場組合的風險收益率，所以如果整個市場投資組合的風險收益率上升5％，則該項資產風險收益率將上升5％×0.4＝2％