您好，我想問一下投資組合投資風險相關系數是自己定還是題目中給的

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2022-10-30 10:58

你好，題目中是會給出的。

2022-10-30 10:58:14

你好，學員。收益率就是整體的Rm 風險收益率就是差額的，針對風險的部分的

2022-03-14 10:57:27

資本結構是影響企業財務風險的重要因素之一。資本結構是指企業資本的來源和分配方式，包括股權資本和債務資本的比例、負債的結構和期限等。企業的資本結構決定了其償債能力和財務風險，因此，資本結構的選擇和調整對于企業的經營和發展至關重要。債務資本的比例和期限結構可以影響企業的利息支出、償債能力和流動性，從而影響企業的財務風險。如果企業過度依賴短期債務，可能會導致短期償債壓力增大，增加違約風險；而如果企業過度依賴長期債務，則可能會影響企業的資本流動性，導致債務違約或債務重組的風險。此外，企業的資本結構還可能會影響其股權結構和管理層控制權，進而影響企業的經營風險。如果企業過度依賴外部融資，可能會稀釋現有股東的權益，增加管理層控制權的風險；而如果企業過度依賴內部融資，則可能會限制其擴張和發展能力。因此，資本結構是體現財務風險的重要因素之一，對于企業的經營和發展具有重要影響。在制定資本結構時，企業需要綜合考慮各種因素，包括市場環境、自身條件和風險偏好等，以制定合理的資本結構，降低財務風險并實現可持續發展。

2023-11-02 15:15:20

同學，你好財務風險的分類是籌資風險、投資風險、資金營運風險、收益分配風險四個方面。財務風險又稱籌資風險，是指由于舉債而給企業目標帶來的可能影響。 1）籌資風險：籌資風險指的是由于資金供需市場、宏觀經濟環境的變化，企業籌集資金給財務成果帶來的不確定性?；I資風險主要包括利率風險、再融資風險、財務杠桿效應、匯率風險、購買力風險等。 2）投資風險：投資風險指企業投入一定資金后，因市場需求變化而影響最終收益與預期收益偏離的風險。 3）資金營運風險：資金營運風險又稱經營風險，是指在企業的生產經營過程中，供、產、銷各個環節不確定性因素的影響所導致企業資金運動的遲滯，產生企業價值的變動。 4）收益分配風險

2023-05-07 15:36:18

您好，可以通過協方差矩陣圖來理解。協方差矩陣中，方差項代表個別資產的風險，協方差項代表證券之間的共同變動程度（相關性）。隨著組合內資產數量的增加，方差項所占的比重越來越小，表明個別資產對投資組合風險的影響越來越小，直至可以忽略不計；而協方差項所占比重越來越大，表明投資組合風險主要決定于組合內各證券收益率的相關性。　　因此，充分投資組合的風險，只受證券之間協方差（即相關性或共同變動程度）的影響，而與各證券本身的方差（個別風險）無關。

2022-03-02 22:38:37

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