老師，我們現在有一個客戶打了一訂金一萬，然后提貨時他打錢打錯了，打到我們老板親戚的一家公司去了。然后我們又剛好欠那家親戚公司的錢。怎么辦？

小筆芯 追問

2022-08-23 10:52

現在因為我們是賣的活物。客戶又知道我們是一家有關聯的企業。如果把錢打回去讓他重新打的話怕對方不打回來或者拖延幾天打回來。實際是找我們買的貨。定金也打了。銷售單也開了。對方把尾款打錯了。我現在還要給對方開發票。現在怎么辦？

李霞老師 解答

2022-08-23 10:53

你好，那你就簽個三方這種抵消的協議吧，然后三家單位都要蓋上章。

小筆芯 追問

2022-08-23 10:54

這個有什么涉稅風險嗎？
我們是免稅企業

李霞老師 解答

2022-08-23 10:56

你好，這個的話，嗯，我是覺得有一點點風險，不太建議你做，但是看樣你這個情況也不大好處理，所以說你這樣做偶爾一次的話，稅務局也不會發現問題的。

李霞老師 解答

2022-08-23 10:56

他跟免稅的話也沒有太直接的關系。

小筆芯 追問

2022-08-23 11:37

老師，那個我們老板現在有兩家公司，在一起管理，有一個出納兩個會計，一個成本會計，然后我是財務經理，上面還有一個財務總監，以前我是經理兼會計，現在招來了會計，這個簽字流程一般是什么樣的呀？我們那個會計說現在我是經理了，以后所有的單都是我簽字然后總監簽字，他們就見單做賬就可以了。我知道他們也是想規避自己的風險。這樣的內控流程對嗎？

李霞老師 解答

2022-08-23 11:42

你好，不可以按著你的單據，應該是出那些金屬，然后會計，嗯，像一般的單據直接會計基礎就行了，不用再跑到你那里了，除非一些大的金額呀，或者一些比較正式的一些重要的業務才需要你來經手簽字呢。要是每個業務你都來接受呢？那你又恢復到普通的員工了。

小筆芯 追問

2022-08-23 12:26

那這個簽字流程是什么樣的呢，先經辦人簽字，部門的負責人簽字，然后會計簽，然后我簽，最后總監簽就可以打款是嗎？

李霞老師 解答

2022-08-23 12:37

你好，你們公司可以制定一個規定，看看哪些是需要你和財務總監都要簽字的，哪些業務是直接到你的，因為財務總監的話，他不可能所有的業務他都要簽字吧。你們可以在一塊兒商量一下，制定一個標準。

小筆芯 追問

2022-08-23 13:59

我們財務總監所有的都是她要簽字，有這些職位但公司是她的股東，也不算大企業，現在所有的都是她最終簽了才可以打款

李霞老師 解答

2022-08-23 14:01

哦，這樣的話，那你都全部要審核，你審核完簽完字再讓財務總監審核。昂顯示，經辦人簽字，部門領導簽字，然后會計簽字，你再簽字，總監簽字。

小筆芯 追問

2022-08-23 14:05

我是覺得是這樣的，因為就像打個比方應收應付會計，按規定相關資料齊了他就是要掛賬簽字的，然后要付款的時候我才會簽字審核然后總監簽字打款，費用應該也是一樣的道理，但是現在會計說工作重復了。說他們不用簽字。只要見單做賬就好了。

李霞老師 解答

2022-08-23 14:06

你好，我的第一感覺就是你們單位業務不太多，但是流程特別繁瑣。你像應收應付這種，如果說需要打款的話，然后呢，可以找你簽字，然后找財務總監簽字，簽完字以后直接付款，然后呢，往來會計直接拿這做憑證就行，一般來說，這種相對于會計或者往來會計來說，他不需要有簽字的地方的。

李霞老師 解答

2022-08-23 14:07

我建議你們再溝通一下，把這些人員都集中在一起，重新制定一個流程。

小筆芯 追問

2022-08-23 14:15

一般情況下如果有一項費用報銷是不是就是經辦人簽字，部門負責人簽字，然后財務只要經理簽字，然后老板簽字就可以了。其實會計是不用再審核一次了。但這樣的話就像你說的大大小小的單都到我這里了也不合理是嗎？要分類。什么級別會計審核，什么類別一定要到我這是嗎？

李霞老師 解答

2022-08-23 14:18

一些金額比較小的費用，但我是感覺都沒有必要經過你這里的，你像一些大的單據呀，審核呀，是需要經過你這里的。比如說采購貨物呀，銷售呀，這種合同鴨打款呀，收款呀。

小筆芯 追問

2022-08-23 14:36

我們老板的意思所有的單他都要見我的簽字才認可他們符合了要求，我是想知道如果所有的單我都要審核簽字，那會計還需不需要先審核，如果會計不先審核那我就連金額他們有沒有加錯都要再復核一下是不是又不太對？

李霞老師 解答

2022-08-23 14:37

你好，按說的話，要么是出哪些審核了給你，要么是會計先審核給你，他倆最少都有一個人，先算好了以后再給你。你的主要任務是看看這筆業務是否是可以允許通過的，并不是說你要來算金額也算數，那如果說核算金額這個事兒也讓你來做的話，太不合理了。

小筆芯 追問

2022-08-23 14:44

這樣的話下面的人就有意見說公司不大流程還挺多。挺無奈的

李霞老師 解答

2022-08-23 14:58

那你們還是內部溝通吧，要不然商量一下