請(qǐng)問(wèn)一下，已知資產(chǎn)組合貝塔值和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)，為什么資產(chǎn)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于貝塔平方*市場(chǎng)組合的方差

答： 您好！老師正在看題目

證券市場(chǎng)線補(bǔ)充的‘無(wú)論是否已經(jīng)有效分散風(fēng)險(xiǎn)’，這里的‘風(fēng)險(xiǎn)’指的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是不可分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？理解不了這句話

答： 你好，使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不可以分散

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

貝塔系數(shù)大于1，說(shuō)明其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？

答： 學(xué)員您好，是這樣理解的