我想請問一下外賬。周轉金借的現金，以后怎么還比較正規？直接公戶轉賬比較好還是公戶取現還？ 收到周轉金： 借：庫存現金 貸：其他應付款-張總

小魚兒 追問

2022-04-28 16:48

公戶取現時：
借：庫存現金
貸：銀行存款
還款給張總時：
借：其他應付款-張總
貸：庫存現金
這樣對嗎？

李霞老師 解答

2022-04-28 16:56

你好同學，這樣是正確的。

小魚兒 追問

2022-04-28 16:57

要是周轉金借的金額比較大應該怎么做？因為在沒有收入月份里要發工資，全是靠借向老板借的周轉金發工資。老板借的周轉金是以現金形式借的。

李霞老師 解答

2022-04-28 17:00

需要資金周轉比較大的話，你只能通過銀行轉錢了。如果你們公司里缺錢的話，那還是得讓法人把錢轉到你的銀行基本戶里。

李霞老師 解答

2022-04-28 17:00

然后先借銀行存款貸其他應付款，借庫存現金
貸銀行存款。