我們是舞蹈培訓機構，去年5月份買了舞蹈服，記到了主營業務成本，我發現5月底沒有結轉成本，現在應該怎么改正，今天補做一筆結轉可以嗎，我們是小微企業，去年虧損

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:37

是的，月末沒結轉到本年利潤

郭老師 解答

2022-04-21 11:38

你好，你能反結賬修改嗎？你現在做的話會影響這個月財務報表的。

郭老師 解答

2022-04-21 11:38

當時沒有結轉到本年利潤，你的財務報表是怎么做平的？你的資產負債表應該不會平。

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:41

老師，我也不知道，之前不是我做的，我想做去年匯算發現的，我們單位很小是手工帳，我也是小白不怎么懂

郭老師 解答

2022-04-21 11:44

那你看下資產負債表當月的是不是平的？

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:47

老師，報表是平的，當時分錄做的是成本和其他應付款，跟老板借款買的

郭老師 解答

2022-04-21 11:48

那你自己再增加一個憑證結轉，你看下結轉之前和結轉之后，財務報表有影響吧。

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:51

老師我是這個月做一張結轉嗎，把那個成本結轉到本年利潤

郭老師 解答

2022-04-21 11:52

你好，去年的憑證里面結轉。不要做到今年。

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:53

老師還有一個問題，我賬簿上本年利潤余額數是不是應該等于報表上未配利潤數額

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:55

老師，我不太明白，怎么做到去年憑證里結轉，是加一張憑證嗎，那是不是所以報表都要改

郭老師 解答

2022-04-21 11:57

你好，報表上的未分配利潤期末減期初才等于你的本年利潤。

郭老師 解答

2022-04-21 11:57

你看下你的本年利潤每年都結轉嗎？年末都要結轉。

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:01

老師，我們是2020年成立的，2021年年底沒結轉，我再找找2020的看看，老師，這個沒結轉怎么辦，我的天啊，這么多錯

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:03

老師，麻煩幫幫我吧，本來我就是小白，然后好不容易找到工作，之前還這么多遺留問題

郭老師 解答

2022-04-21 12:04

你好，那你做到這個月的話，你之前的不是還是有余額啊。

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:08

老師，我現在腦子里都是漿糊了，現在狀況是2021.5月份成本沒轉本年利潤但報表平，2020和2021年末都沒轉本年利潤，老師兩年末沒轉本年利潤能這個月補轉嗎

郭老師 解答

2022-04-21 12:10

你好，那你能判斷一下你結轉和不結轉，它的資產負債表和利潤表不影響，你能判斷出來嗎？如果能判斷的話，不影響的話，你直接在后面做就行。

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:12

老師，需要怎么判斷，是我在2021.5份加做一張憑證，然后重新做報表，看看利潤表和資產負債表數變不變嗎

郭老師 解答

2022-04-21 12:17

你會做報表嗎
有科目余額表嗎
或者總賬也可以
用他們的余額核對資產負債表余額

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:21

科目余額沒有，但是有總賬，好的，我現在弄。另外剛才那個年末沒結轉本年利潤的，也是需要這么判斷一下嗎，如果兩個數不變，我這個月補結算就行，還是本年利潤可以直接在今年補結轉

郭老師 解答

2022-04-21 12:22

本年利潤沒有結轉的不用管，在今年結轉也可以的，不管你在今年還是去年，結轉不影響你的報表。