老師12月份科目余額表上的未分配利潤的期初余額是什么時間段短余額？

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:00

是上年年末余額嗎？

李霞老師 解答

2022-04-13 18:01

對就是這個意思同學，嗯但也有一種可能會是，你如果單純看12月份的話，他可能軟件上體現的是11月底的一個期初數據。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:02

那應該和資產負債表上的未分配利潤上年年末余額一樣嗎？

李霞老師 解答

2022-04-13 18:03

嗯，應該是一樣的，正常來說。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:04

11底的數據，就是1到11月的累計數嗎？

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:04

但是不一樣啊

李霞老師 解答

2022-04-13 18:04

你好，我不知道你這個軟件是怎么設置的，但大體就是這兩個意思。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:08

科目余額表上的期初余額是142535.16    資產負債表上的上年年末余額是140191.05    兩者差2344.11，就是提取的法定盈余公積，是怎么理解啊？

李霞老師 解答

2022-04-13 18:11

是提取了盈余公積的話，他也是記到利潤分配這個科目里啊，只是說二級科目未分配利潤那里變了。

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:45

是什么意思，不理解

不安的黑貓 追問

2022-04-13 18:48

你和小萬老師理解的科目余額表上的期初余額不一樣，他說是1到11月份的累計數，你說是去年12底的余額？到底誰說的對？

李霞老師 解答

2022-04-13 19:42

您好，如果是本年利潤的話，按照他說的那個對，但是如果按因為分配的話，得是我說的對我說的，為什么呢？因為，因為分配未分配利潤，這個科目你一年才結轉一次呢。