老師你好，我是2月份從代賬那邊接的賬，我期初數據按照代賬給我的科目余額表錄完，把2月和3月份的賬也做完了，現在報稅，但是發現由于我是季度中間接的賬，1月份有發生的現金銀行存款支出，現在導致我的財務軟件里報表的期初數據和電子稅務局財報里2021年的年末數據不一致，差就差在1月份的支出的金額，這個要怎么辦？

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:05

好的，明白了

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:06

那我現在要改的是期初數據還是？

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:07

我直接在電子稅務局財報上改期初數據嗎？

夏天老師 解答

2022-04-06 16:07

你現在需要修改期初，還有累計支出金額

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:10

我期初的除了損益科目，其他都需要對照著2021年年末報表來核對修改一下嗎？

夏天老師 解答

2022-04-06 16:18

你電子稅務局的報表應該和你2021年度的年末報表數據一致，你對照著來看，一般應該是直接引用，不需要修改

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:25

是的，現在就是我財務軟件里的期初數據和2021年期末數據不一致

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:26

還有就是財務軟件里其他應付貸方負數余額，我新建的賬套，他自動跑到其他應收賬款里了，這樣要怎么處理

夏天老師 解答

2022-04-06 16:54

你應該是調整你的財務報表數字，其他應付款你設置的科目是不是把其他應收和應付混在一起了

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:57

老師我檢查了沒有混在一起的

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:57

老師，期初錄入數據時本年利潤貸方負數余額，我要怎么錄？還需要錄一下本年累計發生額嗎？

感性的野狼 追問

2022-04-06 16:58

老師本年利潤科目貸方負數期初怎么錄，要錄本年累計發生額嗎？

夏天老師 解答

2022-04-06 17:19

你好，會計學堂一問一答，新的問題請重新提問哦