不過我軟件是會計期間建立的，只有一些期末余額，想根據這些數據填起初數據做資產負債表去填入金蝶軟件起初帳套的起初數據，這個我需要怎么編制 起初數據就是不能確定為收入的應收賬款，這個已經發貨了但是沒有收到錢也沒開票，庫存商品，原材料，銀行存款，應收票據，固定資產數據，預付了一份貨款，其他就沒有了，怎么編制呢

5fsshz 追問

2022-04-01 09:46

如果只是錄入這幾個數據是不平衡的，我怎么調整平衡

meizi老師 解答

2022-04-01 09:52

 你好； 如果  是期初盤點的數據建賬。    先調整到利潤分配去 平衡了。然后之后找原因去調整利潤分配 欄次   

5fsshz 追問

2022-04-01 09:53

很多應收款屬于不確定什么時候可以收回來錢的那種，在金蝶里這中只能填借方應收賬款，其它的填不上，比如：借方10元我怎么給他貸方記呢，記主營業務收入10元的話，我實際上沒有收到錢呢
這個月想要建立賬，把這個賬建起來
實打實的賬
我還需要什么科目數據？

meizi老師 解答

2022-04-01 09:57

 你好；  不確定我建議你去 跟客戶  和供應商對賬下 在去盤點數據來建賬好一些； 避免建賬到 時有差異 去調整很麻煩的  

5fsshz 追問

2022-04-01 10:07

客戶那邊，具體什么時候能還錢確實不確定，這個怎么記，還不能做壞賬
就是應收賬款記10，利潤分配里記10這意思嗎？這樣實際利潤沒拿到手，感覺還是奇怪

meizi老師 解答

2022-04-01 10:13

 你好 ；  1. 那你們發貨出去了  ； 你們掛科目應該是按約定的價格去掛的 ；   現在是調整 ； 先把  賬建立起來在說； 因為你  金額都不確定 也沒法準確錄入的