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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-30 10:15

你好，學員，可以這么說的，學員

駱旭燕 追問

2022-03-30 10:18

貝塔系數(shù)不是受相關系數(shù)的影響嗎，相關系數(shù)不等于1時這樣說對嗎

冉老師 解答

2022-03-30 10:20

這個是對的，學員，可以這么說

駱旭燕 追問

2022-03-30 10:26

貝塔系數(shù)＝該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數(shù)×該股票報酬率的標準差/整個股票市場報酬率的標準差，公式中該股票報酬率的標準差/整個股票市場報酬率的標準差代表什么意思，這部分才說明系統(tǒng)風險是股票市場平均風險的倍數(shù)吧，再乘以相關系數(shù)還能這么說嗎，不太懂？

冉老師 解答

2022-03-30 10:28

這個是那里面的，學員，

駱旭燕 追問

2022-03-30 10:32

注會教材，公式肯定沒問題

冉老師 解答

2022-03-30 11:17

這個是財管得規(guī)定公式，學員

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相關問題討論
你好，學員，可以這么說的，學員
2022-03-30 10:15:30
不一定，β=2意味著該系統(tǒng)的風險是市場平均風險的2倍，但也可能比市場平均風險少一些，或者比市場平均風險多一些。
2023-03-17 13:59:40
學員您好，這種說法不恰當?shù)模荒苷f系統(tǒng)風險小于市場組合風險
2022-03-30 11:15:56
市場風險收益率的計算公式為：Rr = β × (Rm - Rf)?，其中Rr為風險收益率，β為風險價值系數(shù)，Rm為市場組合平均收益率，Rf為無風險收益率
2024-09-24 11:34:48
同學您好 β是指的系統(tǒng)風險，我們認為非系統(tǒng)風險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統(tǒng)風險用β來衡量。
2022-04-25 09:45:57
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