公司三月開始做賬 編制四月的資產負債表 得看3.1到4.30號的科目匯總表編制嗎 科目匯總表 成本成本費用類不用看吧

… 追問

2022-03-22 17:06

資產不等于負債加所有者權益了

meizi老師 解答

2022-03-22 17:13

 你好 ；  怎么會不等于 ； 你結轉損益沒有   

… 追問

2022-03-22 17:20

結轉了老師

meizi老師 解答

2022-03-22 17:27

結轉了正常會平衡的；  你是不是 賬實 和賬表有問題； 自己去檢查下   

… 追問

2022-03-22 17:32

從哪下手 老師

… 追問

2022-03-22 17:32

沒明白老師

meizi老師 解答

2022-03-22 17:38

 你好     思路是比如 科目匯總表平的話，資產負債表也會平。可能你資產負債表的借貸方填錯了，計算錯誤，認真復核，或者當月沒發生額的抄錯數。 2，建議你逐項檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發生額是否平，本月余額是否平。總有一處有錯誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒有問題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。 4，如果你正在使用用友等財務軟件，打開科目余額匯總表，和資產負債表對對余額就能發現問題了，估計公式設置問題。 5，如果是手工表，那就是計算錯誤。自動表肯定是公式設計錯誤。先看看那一項錯，再看該項目公式。