老師，公司有一筆20年的收款，當時做得是沖抵其他應收款，現在我們收到報銷人交來的發票，我該如何調賬？

無可奈何 追問

2022-03-15 14:54

19年11月支出時：
借：其他應收款  10000
       貸：銀行存款   10000
20年8月收到轉回的錢時：
借：銀行存款  15000
      貸：其他應收款  10000
             其他應付款  5000

郭老師 解答

2022-03-15 14:56

好這個實際是什么業務的。

無可奈何 追問

2022-03-15 15:00

實際業務就是之前支出了一筆市場營銷費用，一直沒有報銷，后來轉回來一筆比借款多得錢，會計就沖抵這筆費用，其他就作為其他應付款了，現在報銷人拿發票來沖抵這筆費用

郭老師 解答

2022-03-15 15:02

你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費用，貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-15 15:02

你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費用，貸銀行存款。而且你還需要把這個其他應付款給紅沖了。

無可奈何 追問

2022-03-15 15:09

好的，謝謝。那我就來紅沖

郭老師 解答

2022-03-15 15:15

不用客氣，工作愉快。