新公司去年成立，然后今年才請財務，去了發現，流水不是實際銀行流水，只是日常自己記錄的收支表，摘要不全，票據也不全，問老板，老板也不記得了，反正錢是出去了，在線等，這個問題我究竟該怎么辦，這樣我應該要怎么建賬入賬

你好，陌生人 追問

2022-03-08 22:35

把業務補齊，不是很理解，可以舉例子嗎，因為都是去年發生的，基本都是支出的報銷

徐悅 解答

2022-03-09 06:40

建賬晚，就會這樣的。
借，以前年度損益調整
貸，現金或者銀行存款

你好，陌生人 追問

2022-03-09 07:51

差異的金額全部入以前年度損益調整，是這樣嗎，

徐悅 解答

2022-03-09 07:58

嗯，是這樣的，只要涉及損益的就計入以前年度損益調整

你好，陌生人 追問

2022-03-09 08:21

比如說，這筆流水記了2000元，只有1500元是能找出相關票據的，就正常入費用或其他，剩下不知道用去干嘛的5000元就入到以前年度損益調整，是這樣嗎，

徐悅 解答

2022-03-09 08:22

不是這樣的，是有單據的部分計入以前年度損益調整，沒有單據的，不能入賬

你好，陌生人 追問

2022-03-09 08:40

有單據的全部入到以前年度損益調整，沒有單據的不能入，那錢都出去了，這個要怎么處理，。那我現在建賬，日期該怎么選擇，選2022年三月份嗎，還是可以選擇去年有業務開始的時間

徐悅 解答

2022-03-09 08:55

去年的業務多不多啊？

你好，陌生人 追問

2022-03-09 09:02

截止12月30日160萬，都是支出，買設備，裝修，買原材料等等，是木材加工廠，還沒沒有收入

徐悅 解答

2022-03-09 09:12

好的，老師明白了。你這樣操作吧，從去年有業務開始做賬。按正確的期間處理業務吧，因為金額有點大

你好，陌生人 追問

2022-03-09 09:16

那這樣剛剛說單子沒有的事情，那是不是幾乎每一筆都涉及到以前年度損益調整了？

徐悅 解答

2022-03-09 09:49

沒有單據的，沒辦法入賬的。稅法不允許入賬，即使你入賬了，做匯算清繳都要調整出來的。

徐悅 解答

2022-03-09 09:49

我重新說，從去年開始建賬，不涉及以前年度損益調整。
按照正常業務處理。

徐悅 解答

2022-03-09 09:50

如果本年處理去年的業務，才會涉及以前年度損益調整

徐悅 解答

2022-03-09 09:50

這是兩個思路，選擇一條就可以，老師建議你去年開始建賬這樣處理

你好，陌生人 追問

2022-03-09 09:55

那已經出去的這些款，咋辦，畢竟錢已經出去了，也要不回來了，老板也不可能墊錢，

徐悅 解答

2022-03-09 09:56

那就用收據入賬，匯算清繳的時候把沒有發票的都調整出去

你好，陌生人 追問

2022-03-09 09:58

還有一個問題，，，如果錢也不知道用去干啥了，單子更加沒有了，就知道錢出去了，，，這個怎么弄，自己編嗎，收據都不懂編什么

徐悅 解答

2022-03-09 10:00

意思用現金花出去的嗎？如果銀行存款花出去的，有銀行回單可以掛往來賬

你好，陌生人 追問

2022-03-09 10:01

都有，微信支付寶銀行三種混合，都有，回單也對不上是哪天記數的，他的收支表可能是幾天加一起記數的

徐悅 解答

2022-03-09 10:07

稅法上要求按照實際業務記賬。是他花的，沒有單據，相當于他沒有報銷，那就掛往來賬