在M點(diǎn)的左側(cè)將同持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合，在M點(diǎn)的右側(cè)將僅持有市場組合M，并且會借入資金以進(jìn)一步投資于組合M，.老師，這題左側(cè)和右側(cè)怎么理解。

答： 你好，這個從公式理解比較好。在切點(diǎn)左側(cè)持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)，切點(diǎn)右邊僅持有市場組合。在M點(diǎn)的左側(cè)，投資組合的期望報酬率介于無風(fēng)險收益率和風(fēng)險資產(chǎn)組合收益率（M點(diǎn)對應(yīng)的收益率）之間，結(jié)合總期望報酬率的表達(dá)式可知：此時投資于風(fēng)險組合的比例（Q）一定大于0小于1，投資于無風(fēng)險資產(chǎn)的比例（1－Q）也一定是大于0小于1。由此可知：在M點(diǎn)的左側(cè)，同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合。在M點(diǎn)的右側(cè)，投資組合的期望報酬率高于風(fēng)險資產(chǎn)組合收益率（M點(diǎn)對應(yīng)的收益率），結(jié)合總期望報酬率的表達(dá)式可知：投資于風(fēng)險組合的比例大于1。此時投資于風(fēng)險組合的資金已經(jīng)大于自有資金了，也就是說，不但已經(jīng)把全部的自有資金投資于風(fēng)險組合，而且還借入資金投資于風(fēng)險組合。

某投資組合的風(fēng)險收益率為15％。市場組合的平均收益率為10％，無風(fēng)險收益率為6％，則該投資組合的β系數(shù)為( )。我是這么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不對呢?

答： 你好，是這樣計算的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

D選項(xiàng)說的投資組合理論就是資本市場線啊，測量風(fēng)險用的是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是全部風(fēng)險，有問題嗎？

答： 投資組合理論，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險不是這些證券風(fēng)險的加權(quán)平均風(fēng)險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。投資組合的風(fēng)險指的是其降低的風(fēng)險，即為非系統(tǒng)風(fēng)險，不是全部風(fēng)險哦~