1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-02-27 12:58

你好，你們總賬模塊是從存貨模塊推定生成的憑證嗎？有沒有單據未推成憑證？

一凡 追問

2022-02-27 15:47

不是，會計賬是自已做的憑證

QQ老師 解答

2022-02-27 15:48

你好，這樣的話一般是成本計價產生的差額，做憑證單獨調整吧

一凡 追問

2022-02-27 21:03

這個怎么做憑證，比如進銷存余額比存貨模塊少7萬怎么調，或是多7萬，會計欠長是自巳做，沒有用生成憑證功能

QQ老師 解答

2022-02-27 21:07

你好！哪個數是正確的？實際盤點了嗎？

一凡 追問

2022-02-27 21:33

盤點了，盤完錄入了系統

QQ老師 解答

2022-02-27 21:51

您好，是庫存模塊的對還是賬面的對？

一凡 追問

2022-02-27 22:16

庫存模塊

一凡 追問

2022-02-27 22:17

庫存摸塊盤點完錄了盤點數

一凡 追問

2022-02-27 22:18

但是庫存模塊存貨總賬和進銷存表余額不一致

QQ老師 解答

2022-02-27 23:14

你好！比如進銷存余額比存貨模塊少  借主營業務成本貸庫存商品結轉單成本就可以

一凡 追問

2022-02-28 06:41

怎么結轉單成本，在摸塊結轉嗎

QQ老師 解答

2022-02-28 06:48

你好！你的模塊和總賬有差別，在總賬直接結轉就可以，不用再調整模塊了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你們總賬模塊是從存貨模塊推定生成的憑證嗎？有沒有單據未推成憑證？
2022-02-27 12:58:47
你好，進銷存模塊所有的單據都推定生成憑證了嗎？有沒有在總賬模塊直接調整庫存金額的業務分錄？
2022-04-22 20:57:43
資產負債表里庫存商品余額與進銷存里庫存商品余額不一致，可能是由于以下原因造成： 1、物料變更：進銷存系統中有新增物料，而資產負債表中并未包含，造成兩者資產不一致。 2、壞賬損失：由于客戶壞賬，以及因供應商延期付款而導致的損失，使得貨物價值實際上低于賬面價值，造成兩者差額。 3、折舊損失：長期資產會受到折舊或折舊損失引起，使得物料價值實際上小于賬面價值，也會導致兩者余額不一致。 拓展知識：此外，還有可能通過財務處理引起貨物價值與賬面價值出現偏差，從而導致資產負債表與進銷存系統中的庫存商品余額出現不一致的情況。 應用案例：如果一家公司的進銷存系統庫存商品余額與資產負債表的庫存商品余額不一致，就需要仔細分析原因，追蹤具體的憑證，確定差異的來源，并采取措施糾正差異。
2023-03-01 12:56:12
你好，進銷存和總賬模塊是連用的嗎？
2022-04-22 16:41:26
同學你好 是精斗云嗎
2022-04-25 17:24:35
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
最新問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...