庫存商品明細賬中，某些商品余額方向為貸方，數量為負數，金額正數，核對后數量沒有錯誤，只是出現負數。我找到原因是去年購買對方的貨物金額中扣除了給我們的加工費，想請教下怎么處理

儒雅的身影 追問

2022-02-25 21:58

我們幫對方公司代加工一部分商品，對方付給我們代加工費。去年我們買了對方一起貨物，然后對方直接從這筆金額中把代加工費的金額扣除了，給我們開進的發票，現在導致我這庫存明細賬中數量是對的，但是金額負數，現在體現在庫存明細賬中余額為貸方負庫存

文老師 解答

2022-02-25 22:16

那也就是說您的成本金額沒有結轉的多，實際只是加工費的，應該少結轉成本的

儒雅的身影 追問

2022-02-26 03:52

老師好，我打個比方吧，我們買A公司10件貨物金額100，A公司欠我們70加工費，對方直接給我們開的10件貨物金額30的發票，現在我庫存明細賬中數量是對的，金額這負數了，這個需要怎么調整？

文老師 解答

2022-02-26 07:39

那您這是雙方都少確認收入了是吧

文老師 解答

2022-02-26 07:40

應該是你還需要確認一部分收入，然后他們給您開70的加工費發票