我想請(qǐng)問(wèn)一下金蝶軟件里面的科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額是怎么來(lái)的 為什么這個(gè)加起來(lái)不等于本年累計(jì)

欣欣子
于2022-02-21 09:33 發(fā)布 ??2914次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,本年累計(jì)發(fā)生額是每個(gè)月的累計(jì)發(fā)生額累加起來(lái)的.如果不等,你要按月倒回去逐月檢查核對(duì)
2022-02-21 09:33:52
金蝶軟件1月結(jié)賬前,科目余額表本期有數(shù),結(jié)賬后科目余額表是0,本期有數(shù),可能是借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額,最后期初沒有數(shù)據(jù)的情況下,借方減貸方發(fā)生額,最后期末余額也是0
2021-02-25 09:32:40
換軟件錄期初,要以科目余額表(期末數(shù)) 為核心依據(jù),利潤(rùn)表本年累計(jì)無(wú)數(shù)據(jù)是因?yàn)樾萝浖翠浫肜塾?jì)發(fā)生額,只需補(bǔ)錄損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額即可
取數(shù)依據(jù):用舊軟件最后一期(切換前月份)的科目余額表,資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類科目按期末余額錄入新軟件期初;
補(bǔ)錄利潤(rùn)表數(shù)據(jù):利潤(rùn)表本年累計(jì)無(wú)數(shù)據(jù),是因?yàn)樾萝浖徽J(rèn) “本年累計(jì)發(fā)生額”,而非余額。需在新軟件的損益類科目初始化界面,補(bǔ)錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、費(fèi)用等科目從本年 1 月到切換月的累計(jì)借方 / 貸方發(fā)生額;
校驗(yàn)平衡:錄入后核對(duì)新軟件期初資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡,利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是否和舊軟件一致。
2026-01-07 14:45:22
資產(chǎn)負(fù)債表科目是錄入,年初余額 ,本年累計(jì)的借方,貸方發(fā)生額,期末余額
利潤(rùn)表項(xiàng)目錄入 本年累計(jì)的借方,貸方發(fā)生額
2025-09-03 16:10:19
發(fā)生額的累計(jì),就是每月發(fā)生額的合計(jì)
2022-03-26 11:03:57
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