老師我上次問過 內部往來明細賬和總賬科目差一分錢。我轉到營業外收入，可是做報表的的時候。還是差一分錢啊。 是內部往來明細賬比內部往來總賬多一分錢 這怎么處理好 資產負債表和利潤表想要平，還是差了這一分錢

11876948484884 追問

2022-02-16 09:09

對呀   資產負責表里的未分配利潤   不是需要上期的數加上 本期利潤表里凈利潤的數嗎
還是加上本期營業利潤的數啊要是加營業利潤那就不差一分錢

樸老師 解答

2022-02-16 09:13

同學你好
加上本期營業利潤的數啊要是加營業利潤那就不差一分錢

11876948484884 追問

2022-02-16 09:18

未分配利潤在資產負債表中填寫的公式是期初未分配利潤+本期凈利潤-(提取盈余公積+對股東的分配+其他)-(盈余公積彌補虧損+其他)，其中，“提取盈余公積+對股東的分配+其他”就是今年的利潤分配，而“盈余公積彌補虧損+其他”為所有者權益的內部結轉。

11876948484884 追問

2022-02-16 09:19

老師   那未分配利潤的資產負責標金額，加營業利潤的話符合規定不。我查詢都是說加上凈利潤呢

樸老師 解答

2022-02-16 09:22

同學你好
嗯

這個未分配利潤是凈利潤

11876948484884 追問

2022-02-16 09:25

 老師那現在這情況的話，就是不能這么調整了對嗎

11876948484884 追問

2022-02-16 09:26

那有什么辦法能讓這一分錢平了

樸老師 解答

2022-02-16 09:29

這個計入營業外就可以

11876948484884 追問

2022-02-16 09:36

老師 那我資產負責表這個月差一分錢怎么辦

11876948484884 追問

2022-02-16 09:37

如果我按照營業利潤加上未分配利潤期初余額的話。那我是不是以后每個月也得這么做要么都差在這一分錢上了

樸老師 解答

2022-02-16 09:43

如果這樣那就都差一分錢了

11876948484884 追問

2022-02-16 09:55

那還有什么辦法不 
能不差這一分錢

11876948484884 追問

2022-02-16 09:59

或者我可以到年底在調，完事，下一年就不會出現這種情況了。到年底就封賬了，我就需要調一個月的未分配利潤的余額就行了。下一年初就沒有這個情況了對嗎

樸老師 解答

2022-02-16 10:04

同學你好
對的
這個就沒有了