老師你好，我們單位員工在A公司集資，利息季付，到現在給不了，利息轉本金了，在我們單位核算，分錄怎么做

專一的芹菜 追問

2022-02-08 10:29

就沒有收到錢，到季末出個利息單子，讓員工簽字，等下季度月初開個收據給員工寫利息轉本金

郭老師 解答

2022-02-08 10:30

不是的，我是說你當時集資的時候收到了錢嗎？

專一的芹菜 追問

2022-02-08 11:39

集資款直接給A公司了，然后A公司支付職工利息，原來季末銀行轉款付利息，后來沒錢給所以每個季末出個單子讓職工簽字，等下個季末出收據給員工寫明利息轉本金

郭老師 解答

2022-02-08 11:41

你好，借財務費用貸其他應付款

專一的芹菜 追問

2022-02-08 14:28

借財務費用？就這一個分錄嗎

專一的芹菜 追問

2022-02-08 14:30

前天問咱們的會計他回答說，這樣的話是兩個負債同時增加，他在想一個資產類科目，不是說借財務費用貸其他應付款

郭老師 解答

2022-02-08 14:33

你好，你的資產增加不了。
你們并沒有收到錢物

專一的芹菜 追問

2022-02-09 07:11

季末職工簽字  借 其他應付款 _利息  貸 應收賬款
下季初 給職工收據轉本金  借  應收賬款  貸  其他應付款_職工集資
這樣對不

專一的芹菜 追問

2022-02-09 07:13

你說的借財務費用應該不對，費用最后結轉到利潤，這個錢跟我們公司沒關系，只是走一下賬，不該影響我們的利潤

郭老師 解答

2022-02-09 07:29

你支付利息不就財務費用
你這樣其他應付款有余額了
你的資產最后并沒有增加
利息是你們單位的負擔還是對方

專一的芹菜 追問

2022-02-09 08:43

利息是對方負擔，我們公司啥也不管，就是走個賬

郭老師 解答

2022-02-09 08:47

那你這個其他應付款利息和

其他應付款、集資款
一直都有余額了，怎么沖。