老師好，以前的會計有很多筆購進業務沒做賬，都是付過款的，但他給的賬上銀行存款的余額卻跟銀行對賬單是一至的，我現在要要把這些做進去，該怎么做？分錄該怎么寫？

魏魏 追問

2022-02-06 10:23

他付款的時候是沒有做賬的

冉老師 解答

2022-02-06 10:59

現在，補做賬
借原材料
貸銀行存款

魏魏 追問

2022-02-06 15:04

但他給的銀行存款的余額是付過款的，就是他拉的銀行對賬單上的余額，我再用銀行存款，那以后就會賬跟銀行對賬單對不上了

冉老師 解答

2022-02-06 15:08

那以前沒做過賬，銀行存款怎么對的上的，學員

魏魏 追問

2022-02-06 15:32

以前是個大爺做的，應該就是沒有做賬，直接拉的銀行對賬單，我現在做如果用銀行存款，那后面就會永遠對不上了，我現在不知道該怎么做了？想請教老師

冉老師 解答

2022-02-06 15:44

如果是現在銀行存款對的上，不建議做賬了

冉老師 解答

2022-02-06 15:44

如果一定要做賬的話，貸方計入營業外收入

魏魏 追問

2022-02-06 15:56

好的，謝謝老師！

冉老師 解答

2022-02-06 16:02

不客氣，學員，新年快樂