老師，12月份的科目余額表里的本年累計發生額的借方和貸方的數據是從哪里來的？ 比如銀行存款的話，我從去年5月到年底這個金額跟這上面的借方和貸方都對不上啊？

愛生活 追問

2022-01-25 14:39

嗯，應該是去年5月到現在的。

愛生活 追問

2022-01-25 14:41

但是之前5月~8月底籌備期，都計入開辦費了，5月~9月的賬是導入系統里面的，10月才開始在系統里面做賬。

愛生活 追問

2022-01-25 14:41

就是5月~9月的賬，做的是期初數，然后10月份開始，一個月，一個月做的

bamboo老師 解答

2022-01-25 14:42

您科目余額表可以跨年？
正常是當年1月份到12月份的
如果5月份開始 那就是5-12月的

愛生活 追問

2022-01-25 14:44

老師我查了，本年累計發生額是10月~12月的，那為什么之前5~9月份的他沒有統計進去呢？

bamboo老師 解答

2022-01-25 14:50

您看您科目余額表幾個字的下面 是212112-2021-12  正常應該是202105-202112
您查詢的時候日期怎么選擇的

愛生活 追問

2022-01-25 14:54

他這個科目匯總表只能選擇10月~12月的，因為之前那個期初余額我是錄進去的。

bamboo老師 解答

2022-01-25 14:55

那這個累計金額不體現期初的 

愛生活 追問

2022-01-25 14:56

老師，我提出來了，雖然是提的10月~12月的，但是期初余額是9月底的余額。

愛生活 追問

2022-01-25 14:56

這樣就對了

愛生活 追問

2022-01-25 14:56

謝謝老師。

bamboo老師 解答

2022-01-25 14:56

那就是您自己錄入的數據 對么