老師，你們往來賬里有一家供應商單位里應付款里有一筆錢，其實已經不欠了，大約當時是現金付的，現在時間也久了，想把賬上的應付數據給清零，那我們要補仕么單據，還是怎么辦

微信用戶 追問

2022-01-23 16:11

金額不是很大就一倆仟的，主要是時間也久了，估計對方也不會開收據的，我問了一個老師，說是自己單位用付款單，寫一張收據，我就是搞不懂，

郭老師 解答

2022-01-23 16:13

收據還是對方開
對方給你蓋章嗎
他能配合你做嗎
做不了的話自己寫現金支付單
領導簽字

微信用戶 追問

2022-01-23 16:16

我們是小企業，沒有現金支付單，現金支付單是資金申請表嗎

郭老師 解答

2022-01-23 16:17

不是
自己寫一個
白條

微信用戶 追問

2022-01-23 16:19

這個能做原始憑證嗎，如果稅務來查沒事嗎

郭老師 解答

2022-01-23 16:21

可以做原始憑證
實際業務沒有問題

微信用戶 追問

2022-01-23 16:24

會計學堂有這個模板嗎

郭老師 解答

2022-01-23 16:24

沒有這個模板的，自己做一個就可以。

微信用戶 追問

2022-01-23 17:20

好的，自己做一張付款表格就好了

微信用戶 追問

2022-01-23 17:21

寫明付款單據上怎么寫呢

郭老師 解答

2022-01-23 19:22

是的
xx時間
制
支付給xx企業
xx金額
經辦人
審核人

微信用戶 追問

2022-01-23 20:44

好的，謝謝老師，然后就做分錄，借：應付賬款，貸：銀行存款吧

郭老師 解答

2022-01-23 20:48

借應付帳款貸庫存現金
當時現金支付的不是嗎