老師金蝶軟件本月有以前年度損益科目，憑證匯總表上但是這個科目沒有顯示此數據是正常的嗎？

悟空 追問

2022-01-19 10:49

那這個匯總表上要自己手動添加嗎？還是因為這個科目是賬外數據所以不顯示？

冉老師 解答

2022-01-19 11:04

你好，你們這個是科目余額表嗎

悟空 追問

2022-01-19 11:05

科目余額表我也沒看見這個科目，但是本年利潤取數是正確的，我說的是憑證匯總表有這個科目顯示但是上面沒數據

冉老師 解答

2022-01-19 11:07

因為這個科目特殊，軟件系統沒有配置

悟空 追問

2022-01-19 11:10

那老師只要我本年利潤取數沒問題就可以了吧，我是這樣理解的我是這個年度之前做了以前年度損益調整這個科目沖減了以前年度的未分配利潤，這個應該不涉及本年是以前年度，現在我年度發現錯誤又把以前年度損益這個科目做了一遍紅字分錄。這樣我這個科目應該相當于平了對吧

冉老師 解答

2022-01-19 11:11

是的，沒有問題的，學員

悟空 追問

2022-01-19 11:18

好的老師我5月 做的時候是以前年度損益借方正數，當月結轉損益時候系統吧這個數字放入了是借方負數結轉到本年利潤貸方，我11月做的時候以前年度損益借方負數回沖，黨羽結轉損益的時候系統把以前年度損益調整這個正數結轉到了本年利潤貸方，這個是對的吧老師？

冉老師 解答

2022-01-19 11:21

這個是對的，學員，這個

悟空 追問

2022-01-19 11:23

好的老師那我科目余額表沒顯示這個科目那就是系統設置的問題其實數據是對的可以不用管是吧老師可以這樣理解嗎

冉老師 解答

2022-01-19 11:24

是的，可以這么理解的，學員

悟空 追問

2022-01-19 11:33

好的老師那我打印憑證匯總表粘貼在憑證最前面的時候這個匯總表有這個以前年度損益科目但是借方貸方都沒有數據是就這樣還是需要自己手動添加上去？

冉老師 解答

2022-01-19 11:41

最好是手動填寫進去，學員

悟空 追問

2022-01-19 11:45

好的，那老師我5月的科目余額表以前年度損益調整數字應該是正數還是負數體現到科目匯總表中？

冉老師 解答

2022-01-19 11:46

體現得是借貸方得，因為結轉了

悟空 追問

2022-01-19 11:48

我知道我是不明白5月借方貸這個數字都是正數表示嗎？那11月回沖的時候科目匯總表這個科目借貸方都為負數表示嗎？

冉老師 解答

2022-01-19 12:16

可以的。沖回，就是零了

悟空 追問

2022-01-19 14:23

老師的意思是我自己手工寫上憑證匯總表的時候5月份的時候我以前年底損益科目借貸雙方都寫15000，我11月回沖的時候憑證匯總表以前年度損益調整科目借貸雙方都要寫-15000，我這樣是對的嗎老師？

冉老師 解答

2022-01-19 14:31

你好，學員，你這樣是沒問題的

悟空 追問

2022-01-19 14:34

好的老師，但是我這個科目都是均在借方貸方沒有數據，有些只是借方是負數表示，那我這個憑證匯總表也是借貸雙方都要手動寫嗎老師？

冉老師 解答

2022-01-19 14:55

是的，手動寫一下，學員