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美橙老師

職稱： 中級會計師

2022-01-06 13:34

那這筆借款現在是歸還了嗎？如果之前沒入賬，要補做入賬的分錄才能平賬
借：其他應收款
貸：銀行存款
收回借款
借：銀行存款
貸：其他應收款

????X???? 追問

2022-01-06 13:44

好像不對，那我銀行余額對不上

美橙老師 解答

2022-01-06 13:53

借出時你款做賬，你補做借出時的分錄：
借：其他應收款 10萬
貸：銀行存款 10萬
收回時：
借：銀行存款 10萬
貸：其他應收款10萬
借貸方是平的，銀行余額對不上是怎么回事，這筆錢歸還到賬了嗎？

????X???? 追問

2022-01-06 14:19

上個月的金額，補錄，豈不是銀行余額差10w，

????X???? 追問

2022-01-06 14:20

新建帳套的公司，從本月開始建帳，所以相當于他還了錢，銀行賬就不對啦

美橙老師 解答

2022-01-06 14:37

新建賬套時，銀行存款期初余額你不剔除借出的這10萬。寫個銀行存款余額調節表。再補做上述分錄

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那這筆借款現在是歸還了嗎？如果之前沒入賬，要補做入賬的分錄才能平賬 借：其他應收款 貸：銀行存款 收回借款 借：銀行存款 貸：其他應收款
2022-01-06 13:34:22
您好 借:銀行存款 貸:其他應付款
2022-04-14 18:28:16
借其他應收款職工 貸銀行存款。
2022-04-03 19:48:30
借銀行存款貸其他應付款， 另一個公司借其他應收款貸銀行存款。
2022-01-14 12:02:36
您好 借：營業外支出 貸：銀行存款
2019-01-15 14:01:48
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