老師好！之前代賬公司幫忙做賬的，我現在拿回來自已做了，拿回賬薄，發現應收賬款及應付賬款好亂了，應該怎么平賬呢？收到庫存現金沒有附單據可以嗎？

曾小姐/OMRON 追問

2021-12-24 10:33

應收貨款在借方的，我看了有些是我們之前收到現金的，代賬公司一直沒有做，現在應收貨款在借方金額有點多了，我現在直接做收到庫存現金行嗎？收到庫存現金記賬憑證沒有附單據可以嗎

曾小姐/OMRON 追問

2021-12-24 10:38

應收A公司在貸方 8600.00 其實這個發票我們之前就已經開了，不欠票了，應付B公司顯示在借方還欠票8600.00，這個供應商的票也全部開給我們了，這兩個應收應付記賬搞錯了。要怎么調整呢

meizi老師 解答

2021-12-24 10:45

你好 ；     補做就行了。把之前錯誤的科目都調整     ； 每筆去調整  寫情況 說明   

曾小姐/OMRON 追問

2021-12-24 10:46

應收款常州市諾貝自動化設備有限公司在貸方8304.00 這個公司只合作過390.00，貨款及發票都清了的。應收款常州智控自動化設備有限公司在借方8304.00，這個公司只合作過215.00，貨款及發票也兩清了。這兩個要怎么調整呢？

曾小姐/OMRON 追問

2021-12-24 10:48

你好 ；     補做就行了。把之前錯誤的科目都調整     ； 每筆去調整  寫情況 說明   方便告訴我怎么調整嗎？怎么寫情況說明嗎？我沒有處理過，不懂

meizi老師 解答

2021-12-24 10:54

你好 ；     是的； 寫情況說明 比如應收賬款實際在某年某月 現金收款 。但是代理記賬公司沒有做 ； 故補做 ；借庫存現金貸 應收賬款。 現在在去看看這個庫存現金  用到什么地方去了。   在去 做其他賬務處理  

曾小姐/OMRON 追問

2021-12-24 11:05

寫情況說明 比如應收賬款實際在某年某月 現金收款 。但是代理記賬公司沒有做 ； 故補做  這個是要在哪里注明？憑證上也沒有地方呢，是用表格寫情況說明嗎？
應收款常州市諾貝自動化設備有限公司在貸方8304.00 這個公司只合作過390.00，貨款及發票都清了的。應收款常州智控自動化設備有限公司在借方8304.00，這個公司只合作過215.00，貨款及發票也兩清了。這兩個要怎么調整呢？

meizi老師 解答

2021-12-24 11:09

 你好 ； 是的。  寫情況說明描述清楚才行的 ；   補做  ； 都兩清了。   已經收到 的  就沖應收賬款  借銀行存款或者庫存現金 貸應收賬款   

曾小姐/OMRON 追問

2021-12-24 11:16

寫情況說明有表格樣式嗎

meizi老師 解答

2021-12-24 11:18

你好；這個沒有模板的。都是自己寫哈。 你們本身就是內部的   自己描述清楚即可