老師，資產(chǎn)組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不能分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，為什么（中級(jí)財(cái)管）

答： 同學(xué)，您好: 因?yàn)榉窍到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生于個(gè)別公司的特有時(shí)間所造成的風(fēng)險(xiǎn)，公司可通過(guò)不同的投資組合，組合中投資資產(chǎn)數(shù)量增加，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被逐漸分散，而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是有外部大環(huán)境所引起的風(fēng)險(xiǎn)，如國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策變化，稅制改革等等，是無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)組合去消除風(fēng)險(xiǎn)的，謝謝！ 希望能給您幫助！ 祝您學(xué)習(xí)愉快！

投資組合的相關(guān)系數(shù)分散的風(fēng)險(xiǎn)是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎

答： 你好同學(xué)，是的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

圖1題，我分不清是問(wèn)P非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，還是指B系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。如果負(fù)相關(guān)-1時(shí)，是不是P非系統(tǒng)風(fēng)和B系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都能分散風(fēng)險(xiǎn)呀

答： 你好? ；答案是C，原因是兩個(gè)證券收益率的變化方向與幅度相同，說(shuō)明它們的經(jīng)濟(jì)狀況相同，因此不能用它們來(lái)分散任何風(fēng)險(xiǎn)。? ； 這個(gè)題目主要是?考查的是投資中的“對(duì)沖”技巧，即當(dāng)投資者擁有相同經(jīng)濟(jì)狀況的兩個(gè)證券時(shí)，它們的風(fēng)險(xiǎn)因素是一致的，因此不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)。