前任會計，按照銀行流水，收款人的戶名，做了預付款，現在預付趴了27萬多，還夸年了，應付上只有16萬，名字還不同，用的是核算科目余額，預付，應付，都沒有二級科目，我該怎么把這賬弄的合理合法

（阿芙）稚念 追問

2021-11-16 19:39

不知道，以前會計做的，預付掛太多，還夸年了，總放著不好看，我們是代理記賬。

（阿芙）稚念 追問

2021-11-16 21:27

怎么做才合理合法

家權老師 解答

2021-11-16 21:37

那就沒法整了，至少要知道這些預付給了誰？欠誰的？最笨的辦法就是查找原始憑證了

（阿芙）稚念 追問

2021-11-17 00:59

沒有原始憑證，記賬憑證后面跟了一張銀行流水，按銀行流水里面的，對方賬戶，記的賬

家權老師 解答

2021-11-17 08:53

那就得把明細分出來啊，哪家預付了多少？還欠哪家多少？

（阿芙）稚念 追問

2021-11-17 10:47

這個可以在余額表上看見

（阿芙）稚念 追問

2021-11-17 10:48

當時肯定是從公戶轉給別人錢，沒給開票，

家權老師 解答

2021-11-17 10:48

那就對了呀，如果是一家單位掛了同時掛了2個科目，就直接核銷一個科目

（阿芙）稚念 追問

2021-11-17 18:04

沒有證據證明，是家錢掛了兩家