莊莊老師 解答

2021-10-29 22:34

查明細(xì)賬看看銀行和現(xiàn)金是不是余額零，科目余額表設(shè)置不顯示零的

巡山小妖精?? 追問

2021-10-29 22:41

這個是代理記賬公司發(fā)給我的科目余額表，沒有篩選

巡山小妖精?? 追問

2021-10-29 22:43

明細(xì)賬里面就只有計提工資發(fā)放工資，也沒看到銀行和現(xiàn)金科目

巡山小妖精?? 追問

2021-10-29 22:45

反正一直是零申報，現(xiàn)在要開始做業(yè)務(wù)了

莊莊老師 解答

2021-10-29 22:45

代理記賬也是系統(tǒng)查詢的，有可能她查詢的時候篩選的，您可以讓她重新發(fā)一張，所有科目的科目余額

巡山小妖精?? 追問

2021-10-29 22:51

如果現(xiàn)金和銀行存款是0在科目余額表上不會顯示，對嗎？那他都有其他應(yīng)付款，而且是貸方余額，借方應(yīng)該是現(xiàn)金或者銀行存款吧

莊莊老師 解答

2021-10-29 22:57

你好，其他應(yīng)付款是負(fù)債肯定是貸方余額

莊莊老師 解答

2021-10-29 22:57

資產(chǎn)類都是借方余額

巡山小妖精?? 追問

2021-10-30 07:36

我的意思是他貸方是其他應(yīng)付款，那就會有借方，借方應(yīng)該要是銀行存款或者庫存現(xiàn)金吧

莊莊老師 解答

2021-10-30 08:18

不一定哦，貸方是其他應(yīng)付款的時候借方不一定的現(xiàn)金過銀行存款，舉個例子，比如您租房的租賃，當(dāng)月沒給，但是按照全責(zé)發(fā)生制您當(dāng)月要計提，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 也有這種情況

巡山小妖精?? 追問

2021-10-30 08:58

好的，謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-10-30 09:05

不客氣的，如果您對老師我解答還算滿意，請給老師一個五星好評，感謝