老師 我想問一下就是我們的實收資本沒有實繳 100萬 是認繳的 但是當時是手工帳 之前的那個會計直接在資產負債表上填了100萬 但是沒有賬務處理 現在我要調回來要怎么調呢

郭老師 解答

2021-05-29 09:31

對方之前沒有做賬，你需要給他補一個，然后再補一個紅沖的。

橙子 追問

2021-05-29 09:32

怎么補呀   不明白  老師可以具體點嗎

郭老師 解答

2021-05-29 09:37

你好，實收資本100萬，還有另一個科目是哪個科目？其他應收款嗎？

橙子 追問

2021-05-29 09:48

資產負債表只有貨幣資金  其他應收款何 實收資本  未分配利潤4個科目余額
 應該是其他應收款  但我也不確定   因為剛開始的賬是手記的    都找不到了      但是我看了銀行流水  其他應收款的金額沒有那么大  可能當時為了平報表自己增加了金額  看不了賬  我也不確定

郭老師 解答

2021-05-29 09:52

你好，這個其他應收款你們不是100萬嗎？你看一下哪個金額是100萬。

橙子 追問

2021-05-29 09:55

沒有其他科目的  就這幾個科目  你看看

郭老師 解答

2021-05-29 09:59

你們現金和銀行加起來是其他貨幣資金的那個金額嗎？

橙子 追問

2021-05-29 10:00

嗯  是的  我們只有銀行存款    余額和這個數是可以對上的

郭老師 解答

2021-05-29 10:01

那銀行，或者是現金，這個錢是哪里來的？

郭老師 解答

2021-05-29 10:01

借你股東的嗎
他打到你的公司賬戶嗎？

橙子 追問

2021-05-29 10:02

老板打進去的  就是每次要扣啥社保 公積金  然后老板就會打錢進去

郭老師 解答

2021-05-29 10:03

借實收資本100萬
貸其他應收款970707.12，
其他應付款

橙子 追問

2021-05-29 10:05

把其他應收款都沖是嗎  剩下就是欠的老板的錢對吧

郭老師 解答

2021-05-29 10:05

你好是的，是這么理解的。

橙子 追問

2021-05-29 10:10

好的
  謝謝老師    那我摘要應該怎么寫比較好呢

郭老師 解答

2021-05-29 10:11

調整前期賬務處理。

橙子 追問

2021-05-29 10:12

好的  我之前沒有做過小規模的  想問一下  小規模的也是  每個月都要賬務做賬出報表嗎

郭老師 解答

2021-05-29 10:15

你好
是的
一樣的
一樣的

橙子 追問

2021-05-29 10:20

好的    我看之前一個季度做一次    出一次報表

郭老師 解答

2021-05-29 10:23

你好，按月做賬，按月出報表，然后可以季度申報是這么做的。

橙子 追問

2021-05-29 10:23

好的   謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-29 10:24

不用客氣，周末愉快。